Portafolios de inversión e inteligencia artificial: clasificación óptima de tendencias de mercados financieros mediante ?colonias de hormigas?

Tesis de maestría en Finanzas Bursátiles que integra el modelo de Markowitz (media-varianza) con una técnica de IA inspirada en biología (Ant Colony Optimization) para clasificar el “sentimiento de mercado” y optimizar el rebalanceo de portafolios. Evalúa desempeño frente a benchmarks (p. ej., S&P 500) y analiza periodos de rebalanceo considerando costos de transacción.